Книги по Forex и биржевой торговле
Романов Е. Кой черт занес меня на эту галеру?

Переходить к реальной торговле лучше подготовленным. Лучшая подготовка — это реальная торговля. Замкнутый круг. Разорвать его и постарается эта книга. Читать ее будет интересно не только тем, кто собирается торговать сам, но и просто людям, интересующимся финансовыми рынками. Книга написана простым и живым языком, но при этом сохраняет научную строгость и содержит занимательные факты и случаи из жизни валютного спекулянта.

Дилинговый центр Forex4you Forex Club


Рациональный инвестор или гуру?

Сегодня 22 ноября, евро делает вид, что зацепилась выше 1,3030 usd, но еще не было ни одного закрытия дня выше этой ключевой цены. У меня короткая позиция по евро от 1,3045 usd, я опять стою против ветра. В пятницу, когда я имел неосторожность начать продавать евро, порывы ветра напоминали ураган – дед Гринспен становится слишком прямолинейным и говорит все что думает. Я не обращаю на него внимания, да и рынок не смог показать ничего выдающегося – пик четверга $1,3077 даже не достали. Мне было очень неуютно в пятницу, когда доллар свалился под Y103.50 и торговался некоторое время по 102 иены за доллар. Мне не нужно объяснять, что здесь били не зеленых новичков – это был поток крови матерых профессионалов. Момент, как всегда, был выбран классический для этого: темной ночью по токийскому времени перед уик-эндом Лондон и Америка надавали пинков доллару.

Японцы скрипят зубами на обнаглевших спеков, но остаются верны своей традиции – никогда не устраивают интервенции перед саммитами G7 или G20, как в этот раз. Редкие исключения – не в счет, хотя я давно надеюсь в душе, что Банк Японии даст спекулянтам крепкого ответного пинка. Мне было страшно в пятницу. Если бы спеки переместили фокус с иены на евро, они размазали бы меня по стенке выше 1,31 usd.

Мне не страшно за свою позицию – она открыта достаточно грамотно, и стопы спрятаны выше сильного опционного барьера. Моя позиция – это детский утренник! У меня люди, много людей, которые воспользовались моими агрессивными рекомендациями. Все как обычно – если я забежал вперед паровоза, то всегда найдется пара тройка еще более шустрых, которые встали в шорты от $1,2960. Просто удивительно порой, как людям удается выловить само дно рынка для того, чтобы продать. Это просто закон какой-то, и ничего с этим поделать нельзя. Я не люблю стопить моих людей. В такие моменты мое состояние настолько же жуткое, как это было в самый первый раз, когда рынок откусил от моего первого 10-тысячного баланса 2,5 штуки.

Когда пострадавшие напоминают мне ежеминутно, что у них зияет открытая 100- пунктовая дыра в балансе – я просто не знаю, что им ответить. Моя первая реакция может быть очень злой, я просто срываю на них злость: «Какого черта ты творишь? Ведь самый агрессивный план продаж был обозначен на отметке 2980/90 с коротеньким стопом выше 3020??» Моя Ася (ICQ) мигает как гирлянда и ее периодически вышибает из сети от перегрузок. От разочарования и злости дрожат руки, но мне нужно успокоиться самому и успокоить людей. Слоны всегда возвращаются одной и той же тропой, слон – вернется. Людей бьют, но это ничего не значит – говорю я им в пятницу вечером: «Лондон уже ушел, и Америка в одиночку вряд ли сшибет наши стопы, расставленные выше 3077 и 1,31. Придется оставить позиции на уик-энд, что неприятно. Желающие могут соскочить здесь, евро дергается в конвульсиях в зоне 3060-3005. После саммита G20 будет гэп при открытии понедельника, было бы славно, чтобы этот гэп разом прихлопнул всю эту туповатую публику, покупающую на самой маковке рынка».

Сегодня 22 ноября, евро не смогла продолжить рост выше ключевой отметки $1,3030 ни ценой закрытия дня, ни ценой закрытия недели. Нам уже легче, хотя позиция выпила много крови. Пятница была кровавая, на поле битвы полегла добрая половина бойцов – кого остопили, а кто сам выскочил поближе к $1,3005 с минимальным убытком или профитом.

«Война продолжается, пока не убит последний солдат», говаривал полководец Суворов, маленький строптивый фельдмаршал, который не боялся встречного ветра. Мне комфортно продавать евро, пока день не закрылся выше $1,3030, я давно вычислил эту отметку – еще в начале марта. С тех пор эта отметка была моим стратегическим целевым уровнем продолжения аптренда евро. Вы можете считать, что движениям валют на рынке присущи тренды, а можете утверждать, что они раскачиваются, словно маятники. Неважно. Важно лишь, что явное пробитие ценой закрытия недели ключевой отметки 1,3030/50 usd обозначит рынку следующую стратегическую цель $1,45. Хух! Не так быстро!


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера Exness – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии; также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его множеством инвестиционных возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 18.09.2017 г.).


Для начала неплохо бы освежить лонги по евро и собрать стопы тех, кто покупает на самом верху рынка. И на данном этапе неважно, что это будет – не очень глубокая коррекция к 2850/15 или полная заминка текущего ралли евро. Важно только, что мы – оставшиеся в живых – держим эти чертовы шорты (shorts – короткие позиции, продажи). Я не могу впрямую предложить людям игнорировать такие поддержки, как 1,2965/50 или 1,2940/30 usd, это будет против мною же установленных правил: «если продал на сильном resistance, так не мечтай и забери свои деньги на ближайшем сильном support». Я могу только намекнуть, что я буду вместе со всеми нормальными людьми гнать этих фанатиков – последователей трендов – так долго, пока не увижу в цене евро ничего по настоящему бычьего.

Воля ваша, но профессионалам в рынке всегда есть чем поживиться в то время, когда даже самая желтая пресса начинает прогнозировать новые глубины падения доллара. Широкая публика опоздала на этот праздник, как обычно. Широкая публика – непрофессиональная толпа – это огромная стая жирных пугливых сардин, вокруг которых сжимается круг рыночных акул. Толпа прохлопала ключевые для роста евро глубины (1,2250 и 1,2650 usd, например) и события. Новый печальный для доллара «рекорд» - дефицит текущего счета $166 млрд за второй квартал, или 6% от ВВП – был установлен еще в сентябре.

Толпа слабо разбирается в факторах и силах, движущих рынком, но это – алчная публика и она тоже готова бороться за свой кусок пирога. Слишком поздно, слишком высоко они покупают евро, слишком рано они поверили в продолжение ее роста. Это называется – запрыгивать в уходящий поезд, при этом люди еще не понимают, что поезд уже стоит на конечной станции на запасном пути. В любом приличном дилинге, любой приличный трэйдер объясняет всем новичкам на лекциях признаки, сопутствующие окончанию одной тенденции и зарождению другой, противоположной. Так вот, верный признак общеизвестен: если главной темой всех популярных новостей является падающий бак, и если даже передача «Спокойной ночи, малыши!» объясняет людям следующие «точные» отметки падения доллара – все, баста. Пора переворачиваться. Это «последнее китайское предупреждение» адресовано скорее беременным женщинам, чем профи в рынке.

Я давно взял себе за правило базировать свои торговые решения в рынке исходя из расчетов, коллекционирования признаков и моего субъективного видения рынка. Я давно взял себе за правило не учитывать прогнозы «умников», будь это самые авторитетные и мощные инвестбанки. Я не могу позволить себе торговать так, а не иначе, только потому, что это сказал «гуру». Я не могу позволить себя охмурить, я не вижу в рынке ничего от оккультизма или шаманства. Бывают дни, когда я вообще не читаю никакие новости – они только мешают торговать. Когда сумма фундаментальных признаков уже накопилась до критической массы и подтверждена техническими расчетами – на кой черт мне нужны текущие новости или заклинания рыночных «гуру»? Данные все равно будут отыграны рынком в нужную мне сторону. Воля ваша, но если вы еще не вполне понимаете аксиому старины Доу «цена учитывает все», а только повторяете ее каждый день, к месту и не к месту, – этого для торговли маловато будет. В ту самую пятницу цена показала истинное состояние вещей окончательно – пик $1,3077 достать не смогли, не смотря ни на деда, ни на иену, а день не смог выше $1,3030.

Есть еще одна ключевая для рынка истина: «Покупай, когда кровь по улицам льется рекой, и продавай, когда звучат победные трубы». Если мы пробуем продать евро на самом пике рынка, означает ли это, что все пойдет гладко? По-вашему, евро, увидев наши короткие позиции, упадет стремительно, как кирпич? О, нет! Приготовьтесь к тому, что придется постоять некоторое время «под водой» - ведь здесь идет отчаянная драка. Здесь решается, пробивает евро ключевой барьер, или – падает от него обессиленная.

Это всегда выгодная, но крайне нервная позиция – против ураганного ветра. Хорошо, если ветер стихает в точном соответствии с нашими расчетами (кстати, метеорологи пользуются такими же графиками), но для этого всегда нужно время. Очень редко бывает так, как в четверг, когда мы продавали евро на первом касании этой маковки рынка. Тогда все было много быстрее: четыре часа и профит на поддержке 3005, еще пара часов – получите пробитие 2980, еще пара – получите 2940. А повторные продажи здесь всегда чреваты более сильным бычьим давлением, потому что от прошлого дневного пика 2931, как от поддержки, вступили в игру мелкие, но очень многочисленные бычьи силы. На самом деле они могли бы и не вступить, если бы им не дали этого сделать тогда. Но упавшая в 102 фигуру иена и мясорубка, готовящая фарш из профессиональных спекулянтов, заставила меня дрожать по настоящему. У меня нет морального права давать новичкам рекомендации в духе: «стой и ничего не бойся, слон вернется!». В особенности, в такие моменты, когда иена ломает годовую поддержку 103.50 и валится в тартарары. Позволю маленькое лирическое отступление на эту тему, иначе от рыночного давления уши в трубочку свернутся. Однажды, во времена спокойной и размеренной жизни, Морис Шевалье спросил Эдит Пиаф: «Эдит, как дела?» Надо отметить ее достаточно сложный характер здесь: «Плохо, Морис. Ничего не происходит». Однажды, когда все летело к чертям, Морис задал ей тот же вопрос. «Отлично, Морис! Все очень плохо!» Так вот, я не могу никому навязывать свое видение рынка, не могу рекомендовать упорствовать в убыточной на этот момент позиции. Люди, рано или поздно, приходят к этому сами – они учатся делать взвешенный относительно рисков выбор. В пятницу все делали свой выбор сами, пользуясь моей прощальной диспозицией перед уик-эндом. Одних остопили сразу выше 3020 ранее, другие сами предпочли рубить все хвосты, третьи – выставили защитные ордера выше 3080/3115, а четвертые – скрипя зубом, промолчали совсем.

О цели глобального апртенда евро $1,3030 я начал задумываться в раннем марте, когда ее провалили под ключевой на то время низ $1,2334 и доставали $1,2057 в первый раз. Люди, меня знающие в то время, не дадут соврать – «навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно», - недельную поддержку $1,2125. Тогда тоже начиналось все не очень весело – рынок пробил дневную поддержку $1,2370/50, которая означала, что ключевой низ 1,2334 уже не жилец. Мы, естественно, от 1,2370 евро покупали, не продавать же на дневном support. Получили по ушам моментально – нас в большей части остопили сразу под 1,2350 или 1,2334 usd, ну что ж поделать. Мне очень запомнились здесь две позиции и два противоположных подхода к рынку двух начинающих трэйдеров.

Первый из них накануне, сразу после релиза американского US Q4 GDP (отчет ВВП за 4 квартал 2003), слишком буквально отнесся к моей общей фразе, что отчет на самом деле славный. В результате он умудряется несанкционированно продать евро двумя лотами на самом низу рынка 1,2405. Я - ни сном, ни духом, - говорю далее следующую общую фразу: дескать, предыдущим падением евро этот приличный отчет уже учтен, однако. Он, недолго думая, начинает дергаться от страха и вешает lock: покупка еще двумя лотами по цене 2425. Ну, что поделать – я был поставлен перед фактом: надо «разводить» это маленький отрицательный лок. Разумеется, в течение некоторого времени я нахожусь под постоянным прессингом его волнений: «а уже не пора отцеплять верх (или низ)?», «а почему не пора?», «а ничего не изменилось?» (за последние десять минут). В общем, сам сидит под тяжестью собственных никчемных эмоций, и мне кровь пьет без устали.

Сказать честно, я не зачерствел еще настолько, чтобы равнодушно относиться к чужой беде. Я помню первые собственные потери, когда рынок откусил от моего первого депозита добрую четверть. Кажется, я «потерял лицо» минимум на полдня в тот раз. Я чуть ли не подпрыгивал, ожидая с утра пораньше появления консультанта в дилинге. И что же, получил я так остро нужную мне помощь? Догадайтесь с трех раз. В общем, потерял человек лицо, хотя потери на его счете выглядели детским утренником. Ну что же, бывает.

Я тем временем привожу людям нормальные аргументы, взвешиваю «за» и «против», оцениваю технические и фундаментальные признаки, смотрю сплетни и проч. На душе – муторно! При этом, мне очевидно, что трэйдер ничего не может читать, он не контролирует позицию, а напротив – эмоции контролируют его и цветут буйным, махровым цветом. Если и слушает меня, то смысла все равно не понимает. Тяжелый случай. Человек просто ждет от меня тупой команды: здесь buy евро, здесь – sell. Не хочет работать, хочет мудрого «гуру», который вытянет его за уши. Мой опыт показывает, что если человека вытянешь за уши из устроенной самому себе ловушки, он – не извлекая никаких уроков, - тут же встряпается еще смешнее. Короче говоря, рано ли – поздно ли, но евра притопала на 1,2370. Я велел ему фиксировать прибыль от продаж евро по 2405 здесь, и подстраховаться новыми продажами под 1,2350 вновь – если рынок продавит эту поддержку. Рынок снес 1,2350 с ходу, а трэйдер не подстраховался там вопреки моей рекомендации, и мы вместе наблюдали отвесное пике евро к 1,2220. Потом были приличные откаты от 1,2220 и 1,2125, которыми он не воспользовался. Потом был огромный отрицательный лок 2425-2085. Потом опять были сплошные эмоции, имя которым страх, жадность, глупость и надежды, и не было внятных дисциплинированных действий по ликвидации этого лока от уровней 1,2125 и 1,2220, хотя пыль от падения евро давно осела. Я и сам не железный, нормальный страх всегда при мне, - но делать то что-то надо? Позицией-то управлять, не бросать же ее теперь. Последнее, что мне известно, так это сокращение лока примерно наполовину. И все – он выпал из поля моего зрения с тех пор. Боже, как я не люблю эти отрицательные локи!

Вторая была трэйдерша, тоже начинающая, но она мне сразу импонировала своей нормальной психологической устойчивостью. Я думаю, она на меня не обидится, если я назову ее имя – Ленка, из Харькова. Ленка на самом деле мне очень симпатична, и мы продолжаем с ней общаться до сих пор. Несмотря на скромный депозит, ей хватило авантюризма и смелости понять истину о всегда возвращающихся слонах, хотя начала она тоже с агрессивных покупок от $1,2370. Она учитывала мои расчетные уровни 2220 и 2125, поскольку малый опыт не позволял ей делать аналогичные расчеты самостоятельно. Она - торговала от сильных уровней, не боясь какое-то время «постоять под водой», хотя я отчетливо чувствовал ее эмоции на расстоянии. Дисциплина контролировала эмоции. А что вы думаете? Я вам – не «гуру», я такой же нормальный человек, и со страхом, жадностью и глупостью у меня тоже все в порядке. Все на месте. Короче говоря, худо- бедно, а свой маленький плюсик (или - ликвидация неудачных позиций по нулям, что – тоже плюсик) у нее имел место. Более того, был огромный профит на пэйроллз в марте (два лота на покупку евро по 1,2220 usd) – я ее замучился выгонять из рынка на 1,2390/2415. И в апреле. Она, впрочем, по-хорошему обнаглела, и «заряжала» на каждый пэйроллз (отчет Департамента труда США) по 5 лотов.

После «читалки для тех, кто скучает перед пэйроллз» (накануне отчета Департамента труда США 5 ноября на сайте teletrade.ru) я сижу очень задумчивый. Есть от чего – в одном южном дилинге народ, в полном составе, понурили головы и не видят торговых перспектив на своих скромных 3-5 тысячных депозитах. Я получил оттуда, по-крайней мере, 3 письма в духе «что теперь прикажете делать умным, смелым и образованным людям, не торговать вовсе - если у них малые депозиты?». Или вот: «…Хотел прокомментировать одну из ваших последних публикаций, где говорилось о несерьезности работы с небольшими капиталами - до 10000 баков и меньше, дело в том, что начинающему порой даже о сумме 5000 приходится только мечтать»…

Воля ваша, но я не виноват, что вас не торговало на рынке год назад, когда я писал об успешности моей тактики «пуганая ворона в кусте» для малого депозита. Далее, я так же не в состоянии ежедневно повторять, что только из маленьких, внутридневных трэйдеров, получаются стойкие бойцы. Если я стану часто повторять, насколько я уважаю труд этих людей, потому что сам ползал носом по этой нервной внутридневной грязи – вы можете подумать, что Романов там совсем уже от рынка свихнулся. Вы посмотрите просто – как я назвал цикл этих рассказов? Разве он называется «Умная книжка про то, как заработать миллион?». Вроде нет – на галерах, как известно, сидели в большинстве своем, чертовы рабы, каторжники. Зачем вам гуру? Я взрослый мальчик, и понимаю, что толпе нравятся всяческие гуру и вожди. Только я всегда относился к вам честно, на равных, и называл вещи своими именами. Так будьте настолько же любезны, отвечать мне взаимностью. Я даю свое видение рынка, свои расчеты, построенные через призму моего опыта здесь. Мой опыт – это ваш катализатор в понимании рынка, ни более и не менее. И не надо делать из меня чучело, идола или гуру, и не надо смотреть мне рот, а напротив – надо работать, пока не почувствуете рынок. Вот еще один типичный мэйл после «читалки», который меня просто взбесил:

«До того, как прочел Вашу статейку, собирался выходить на рынок с $3000, это мои личные возможности, да все меня что-то сдерживало, теперь понимаю – что именно. Вот и решил я заложить все, что у меня есть банку и догнать сумму до червонца, надеюсь, банк не откажет, так что скоро появлюсь на просторах рынка с реальными деньгами. Да, я кое- что уже умею сам, но прекрасно понимаю, что реальная работа в психологическом плане сильно отличается от демо-счета, тем более - когда я рискую всем…»

Пусть он простит меня за публикацию письма, но я не настолько сволочь, чтобы пропустить его сюда с заемной десяткой. Ну что за детский сад, право! У человека еще не было ни единой рыночной позиции, а он с таким доверием относится к рынку, что готов платить ежемесячные проценты порядка $800. Что такого особенного я сказал в той «читалке»? Неужели описание моих личных позиций и всего, что я по этому поводу думаю, является линейным призывом занимать деньги? Опять типичное отношение в духе: гуру сказал, а я, как зомби, побежал исполнять. Всему должны быть разумные пределы. Нашему любимому менталитету – в особенности!

«Полупустая бутылка сакэ». Желательно во всем соблюдать баланс, и пока в бутылке есть сакэ – все в порядке. Пустая бутылка – вопиющая несбалансированность. Вы понимаете, о чем я?

Яндекс.Метрика
Лучшие брокеры:
Альпари
Forex4you
AForex
Содержание Далее
Дилинговый центр AForex Forex: пять шагов к успешному трейдингу Дилинговый центр Forex4you