Alpari

Шаг 3. Управление капиталом (манименеджмент)
Управление капиталом (манименеджмент)

Теперь, когда Вы освоили основные понятия и азы технического анализа рынка Forex, потренировались торговать на учебном либо центовом депозите и собираетесь начинать торги на реальные деньги, настало время продумать Вашу стратегию манименеджмента (управления собственным капиталом на рынке). Ведь, я надеюсь, Вы отдаете себе отчет в том, что все Ваши сделки не будут прибыльными; даже у самых профессиональных трейдеров получение убытков является неотъемлемой частью их деятельности. Другое дело, что стабильно получаемая прибыль эти убытки с лихвою перекрывает. Итак, определяясь по поводу величины лота, уровней стоп-лосса и тейк-профита и т.п., необходимо распределять свои средства таким образом, чтобы Ваш депозит был готов «пережить» серию неудачных сделок и чтобы Вы при этом не дошли до нервного срыва. :)

Следует отметить, что каждый профессиональный трейдер годами оттачивает свою собственную стратегию (как торговли, так и манименеджмента), учитывая всевозможные аспекты и условия своей жизни (начиная от особенностей своего характера, склонности к рискам и т.п. – заканчивая материальным положением и имеющимися обязательствами). Более того, различные торговые стратегии могут предполагать увеличение/уменьшение торгуемого лота при определенных условиях – и управление капиталом необходимо осуществлять с учетом этого факта. Однако есть некоторые общие рекомендации, которых нужно если и не придерживаться неукоснительно, то хотя бы ориентироваться на них в процессе создания своей стратегии манименеджмента. Итак, приступим.

Средства, вложенные в один рынок (в частности, в рынок Форекс), не должны превышать 30-50% от Вашего общего капитала. Дело в том, что трейдинг на Forex является довольно рискованным капиталовложением – и от полного «слива» депозита не застрахован никто. Поэтому даже если Вы уже достигли такого уровня профессионализма, что торговля на Форексе является для Вас основным (и стабильным!) источником дохода, все же необходимо иметь «резервный» капитал (желательно, куда-либо инвестированный и приносящий хотя бы небольшой, но все же стабильный пассивный доход), чтобы в случае полного краха на Forex, Вы бы не лишились средств к существованию, а имели бы возможность «сделать паузу» на несколько месяцев, проанализировать свои ошибки, приспособиться к новым рыночным тенденциям и с новыми силами ворваться в процесс. :)

По поводу определения уровней стоп-лоссов. Желательно их рассчитывать так, чтобы максимальный убыток от одной неудачной сделки не превышал бы 2-5% от Вашего депозита.


Для беспроблемного трейдинга рекомендую брокера JustForex – здесь разрешен скальпинг, любые советники и стратегии, также можно иметь дело с Альпари; для инвесторов – однозначно Альпари с его кучей инвест. возможностей. – примеч. главного админа (актуально на 23.06.2017 г.).


Считается, что позицию необходимо открывать только в том случае, если соотношение предполагаемой прибыли и возможных убытков по ней составляет хотя бы 1:3 (разумеется, в пользу прибыли). Т.е., допустим, Ваша торговая стратегия предполагает открытие позиции с постановкой стоп-лосса на уровне 50 пунктов. В этом случае позицию следует открывать лишь в том случае, если предполагаемая прибыль по этой позиции составляет 150 пунктов и более. Хотя это, конечно, имеет смысл учитывать, если Вы торгуете по средне- или долгосрочным стратегиям. Если же Вы занимаетесь скальпингом, то данная рекомендация, пожалуй, будет для Вас не весьма актуальной.

В случае стабильно прибыльной торговли, необходимо ежемесячно выводить 30-50% Вашей прибыли за прошлый месяц. Это связано, во первых, с психологическим аспектом: часто бывают ситуации, когда быстрое приумножение Вашего депозита приводит к психологическим проблемам (грубо говоря, Вам становится страшно подвергать риску большие деньги, к которым Вы еще не привыкли – и Вы начинаете делать ошибки); и во-вторых, с рискованностью рынка Forex, в целом, и с непредсказуемостью глобальных смен рыночных тенденций. Ну представим ситуацию: Вы вложили $1.000, полгода успешно торговали, ежемесячно увеличивая свой капитал в полтора раза; прибыль при этом не выводили (т.е. Ваш депозит, а соответственно, и уровень торгуемого лота постоянно увеличивался). В результате, через полгода у Вас на счету $11 тыс. с лишним. Приходит лето, начинается спад волатильности, продолжительный флет (а Ваша стратегия предназначена для торговли на ярко выраженных трендах) – и Вы начинаете методично «сливать» свой капитал. За пару месяцев разоряетесь полностью. Итог: 8 месяцев напряженной работы, ноль прибыли, тысяча долларов убытка и куча нервов, оставленных на Форексе. :( Обидно, не правда, ли?

Никогда не торговать на заемные средства и на свои «последние деньги». Если Вы попали в кризисную ситуацию (связанную с финансами), Форекс Вам решить проблему не поможет; наоборот, будет еще хуже. И здесь работает не столько «закон подлости» (ну типа, когда у Вас нет особой необходимости в деньгах, то Вы стабильно делаете прибыль на рынке; а как только у Вас возникла проблема – и Вам реально нужно срочно заработать пару «лишних» тысяч баксов, Forex Вас подводит), сколько законы человеческой психологии. Подобная ситуация создает колоссальную психологическую перегрузку – и Вы будете не способны адекватно действовать на рынке. (Сам прошел через это: пытался торговать деньгами, взятыми в долг – в результате, полгода рассчитывался с кредитом, причем деньги для его погашения пришлось брать не с Форекса, а с других источников).

В общем, не забывайте о том, что прибыльная торговая стратегия – это лишь одна составляющая для Вашего успеха на рынке Forex. Вторая составляющая – это грамотное управление собственным капиталом. Если Вы будете этим пренебрегать, то даже имея прибыльную торговую стратегию, Вы, скорее всего, через некоторые время все равно разоритесь.

Яндекс.Метрика
Лучшие брокеры:
Альпари
Forex4you
AForex
Шаг 4. Психологический аспект
Дилинговый центр AForex Forex: пять шагов к успешному трейдингу Дилинговый центр Forex4you