Переходить к реальной торговле лучше подготовленным. Лучшая подготовка — это реальная торговля. Замкнутый круг. Разорвать его и постарается эта книга. Читать ее будет интересно не только тем, кто собирается торговать сам, но и просто людям, интересующимся финансовыми рынками. Книга написана простым и живым языком, но при этом сохраняет научную строгость и содержит занимательные факты и случаи из жизни валютного спекулянта.

(25 марта 2005) Очень часто люди на форумах делают пожелания: «Удачного тебе тренда!». Воля ваша, а у меня сразу же возникает двоякое чувство. С одной стороны – это искреннее восхищение и уважение: «Ну, надо так, есть же люди с такой железной волей и дисциплиной, которые держат позиции в рынке долго и забирают большие – действительно большие – движения». С другой же стороны, более практической, мне кажется, что многие не совсем понимают, что такое тренд и что это означает – стоять по тренду. Они поставили цель, сверились с картой, и полагают, что их корабль движется курсом на Америку. Хорошо, если так, потому что всегда есть риск попасть не в Америку, а на «остров Буян, будь он окаян! Может, в карте какой изъян?».

Я не знаком лично ни с одним валютным трэйдером, который когда-либо добивался потрясающих успехов, держа позиции «по тренду». Я не имею в виду новичков, не битых рынком, которые умудряются делать по 600% прибыли в месяц на демо-счете. Я не имею в виду случаев с реальными торговыми счетами, когда этим новичкам откровенно везет в рыночном позиционировании – новичкам очень часто везет в первое время. Работа в рынке – это не казино, и трэйдер никогда не ставит половину своего депозита на фактор везения. Только в одном случае из миллиона рынок не разворачивается против везучего новичка и не убивает его депозит. Впрочем, я не знаю ни одного такого достоверного случая, даже одного на миллион.

Я не верю ничему на рынке, тем более сказкам про то, как можно славно «стоять по тренду», а деньги на тебя сыплются при этом сами. Я верю только в каторжную работу с 6 утра до полуночи, которая иногда оборачивается круглосуточной. Я верю в грамотное управление позициями в рынке, и поэтому никогда не покупаю дорого и не продаю дешево. Держать грамотную позицию, открытую «по тренду», через пару-тройку дней оборачивается конфликтом с тем, что я только что назвал грамотным: цена валюты начинает выглядеть уже настолько дорогой, что я не могу настаивать на ее дальнейшем росте и - продаю.

Рынок слишком часто и больно бил меня, воспитывая, чтобы я об этом забыл и стал покупать на резистансе или продавать на саппорте. Я уже не лопоухий «лох чилийский», которым был, когда верил в рыночные сказки. Я даже не арабский Центробанк, который сливает нефтедоллары и покупает евро на самом пике рынка. Я не могу позволить себе забывать о рыночных правилах, «написанных кровью», и поэтому никогда – никогда! – не воспринимаю всерьез прогнозы «умников», что тренд будет продолжаться долго и счастливо.

Я не верю ничьим прогнозам, оценкам или расчетам, до тех пор, пока они не подтверждают моих, собственных. Я не верю тренду, если его существование противоречит моим расчетам, оценкам и интуиции. Я не верю толпе, которая не понимает сущности тренда и рынка в целом, а только слепо следует за своим «гуру» или – Иваном Сусаниным. Я верю в здравый смысл, в тщательно продуманные позиции, а потому мне симпатичен рациональный инвестор и не симпатична жадная, несведущая, иррациональная толпа.

Я верю в тяжелый, но очень интересный, всепоглощающий бизнес – торговлю в рынке, - которая предполагает, что у трэйдера выше линии шеи (neckline) есть именно голова. Я не знаю, что позиционировано выше neckline у иррациональной толпы, стоящей «по тренду», мне не ведомы хитрые замыслы некоторых Центробанков, которые уже не знают, куда бы им пристроить свои бешеные нефтедоллары. Мне это просто малоинтересно, поскольку не помогает в торговле, не так ли? Скорее, я бы определил эти факторы иногда мешающими в торговле, поэтому я вынужден их учитывать, и только поэтому они вообще заслуживают нашего внимания.

Я признаю существование трендов на рынке, и с удовольствием в них участвую, в особенности – на начальном этапе их формирования. Мне не нравятся конечные фазы трендов, потому что еще до начала наступления этой фазы мне становятся очевидными ее признаки. Я верю своей интуиции, основанной на постоянном наблюдении рынка. Наблюдение рынка! Вот отличный термин, в который вмещаются все виды анализа, события, слухи, сплетни, мода и черт знает что еще. Я просто коллекционирую все достойные моего внимания признаки, из которых складывается общая картина. «Правильная» это картина, или нет - речь не об этом, - это моя картина, и никто ее за меня не нарисует никогда.

На прошлой неделе я продавал евро в зоне 1,3458-70-95 usd, и это не означает, что я упорно держу шорты по евро именно с тех пор – это не мой стиль. Были и другие, быстрые и прибыльные шорты. Толпа хотела поживиться, в том числе и за мой счет, настаивая на продолжении своего «протухшего аптренда», только рынок – не фраер. Рынок любит кушать жирные стопы толпы, которая сделала свои ставки, простодушно доверяясь трендам и гуру. Где же они сейчас, эти гуру? «Перевернулись», что характерно, и уже ожидают не $1,40, а $1,25. Правда, с оговорками: рынок все равно начнет расти оттуда и уж тогда точно «порвет» 1,35 usd.

Сегодня 25 марта, и самый впечатляющий, последний признак в том, что люди ушли на Easter, длинный четырехдневный уик-энд, доверху нагруженные долларом. Люди затоптали евро под $1,30 после вполне ожидаемого, «размеренного» решения FOMC. И – они ушли на пасхальные праздники, не сняв прибыли (!). Люди не боятся держать доллар, они уверены в продолжении его роста. При таком настроении рынка я ставлю 95 против 5, что низ 1,2729 usd будет обновлен. При такой, накопленной критической массе признаков я ожидаю скорого завершения этой последней фазы давно неактуального тренда.