За пределами внутридневной торговли
Я понимаю, сегодня внутридневная торговля, будь то акции или фьючерсы, стала очень популярной. Но, если бы я не перешел от внугридневной торговли к более длительной временной структуре, я был бы на сотни тысяч долларов беднее. Лучше этого не скажешь. Дэйтрейдинг на бычьем рынке в 90-х годах менее эффективен по сравнению с удержанием позиции в течение одного дня, одной недели, одного месяца и более, независимо от того, торгуете вы фьючерсами, акциями, опционами или взаимными фондами. Обратите внимание, сколько дней S&P открывался с отрывом вверх на 5 — 10 пунктов или больше, а затем в течение дня повышался с тех уровней. Кто входит в такие дни с открытой длинной позицией, зарабатывает на разрыве. Дэйтрейдеры же страдают от открытий с разрывами, так как им остается меньший диапазон для работы внутри дня,
Причина, по которой я предпочитаю торговать на основе цен конца дня, как делаю это с взаимными фондами, эмоциональный фактор. Бесполезно считать количество раз за последние несколько лет, когда мне могла представиться возможность выйти из фондов внутри дня. Я ведь непременно бы ухватился за нее. Очень часто казалось, что рынок собирается броситься в пропасть. И все же в большинстве случаев распродаж, выглядевших внутри дня так убедительно, рынок умудрялся отскакивать назад, и иногда такой отскок походил скорее на прыжок с шестом. Поэтому выход в течение дня равноценен самострелу.
За эти годы я сделал много денег либо открывая новые позиции, либо добавляя к существующим позициям в пятницу с переносом на следующую неделю. Многие внутридневные трейдеры не могут торговать таким образом.
Они считают перенос позиций через уик-энд слишком опасным. Но в этом и заключается квинтэссенция успешной торговли: принятие риска и управление им.
Люди все время спорят со мной по проблеме выбора между внутридневной торговлей и торговлей конца дня. Обычно приводится аргумент, что дэйтрейдеры рискуют меньше, чем трейдеры конца дня. Я не согласен с этими не только из-за своей истории торговли. Взгляните на торговые счета 100 дэйтрейдеров и 100 трейдеров конца дня, чтобы понять, где больше риска. Ответ очевиден: во внутридневной торговле.
В Интернет-конференциях можно найти пару трейдеров, хвастающихся своим мастерством внутридневной торговли S&P. Они утверждают, что ежегодно делают 100.000 — 125.000$, скальпируя S&P внутри дня, торгуя двумя контрактами за раз. Естественно, они никогда не могли подтвердить свои слова. Давайте примем на спор, что эти скальперы говорят правду, и сравним их внутридневную торговлю с моей торговлей конца дня взаимными фондами.
Слава Україні!
Адмін сайту, який є громадянином України та безвиїзно перебуває в Україні на протязі всього часу повномасштабної російської агресії, зичить щастя та мирного неба всім українським хлопцям та дівчатам! Також він рекомендує українським трейдерам кращих біржових та бінарних брокерів, що мають приємні торгові умови та не співпрацюють з російською федерацією. А саме:
Exness – для доступу до валютного ринку;
RoboForex – для роботи з CFD-контрактами на акції;
Deriv – для опціонної торгівлі.
Ну, і звичайно ж, заборонену в росії компанію Альпарі, через яку Ви маєте можливість долучитися як до валютного ринку, так і до торгівлі акціями та бінарними опціонами (Fix-Contracts). Крім того, Альпарі ще цікава своїми інвестиційними можливостями. Дивіться, наприклад:
рейтинг ПАММ-рахунків;
рейтинг ПАММ-портфелів.
Все буде Україна!
Скальперы каждый божий день намертво приклеены к своим экранам и в течение торговой сессии должны принимать молниеносные решения. Они используют мелкие стопы и ставят перед собой цель добиваться маленькой, но последовательной ежедневной прибыли. Каждый день скальперы играют на рынке S&P с эквивалентом $650.000. Это если торговать двумя контрактами на сделку при курсе S&P 1300.
Мне не надо сидеть приклеенным к торговому терминалу, Как вы читали в Прологе, я по-настоящему уделяю внимание рынку где-то между 3:00 и 4:00 дня по восточному времени (EST). В течение 1997 — 98 годов, согласно моей оценке, мое среднее ежедневное присутствие на рынке взаимных фондов и фондов бросовых облигаций составляло приблизительно $175.000. Конечно, иногда оно было намного больше, хотя в другие дни равнялось нулю. В течение этого периода моя усредненная торговая прибыль составила более $154.000 в год. Отсюда вывод: в среднем за день я подвергался гораздо меньшему риску чем скальперы S&P, а денег сделал больше. Но что более важно, избежал постоянного ежедневного стресса, связанного с внутридневной торговлей.
Как я указываю повсюду в этой книге, главное в торговле — найти временную структуру и орудие торговли, с которыми вы чувствуете себя наиболее комфортно. Если у вас получается внутридневная торговля, держитесь ее. Но если с внутридневной торговлей не ладится, не кажется ли вам, что пришло время расширить кругозор и попробовать торговлю конца дня и более длительные временные структуры?
|
