В своей книге “Мастер-трейдинг: секретные материалы” Эрик Найман в доступной форме представил все основные элементы успешного трейдинга: определение фундаментальной основы возникновения тренда, работа на рынке по осцилляторам, уровни как точки опоры для прибыльного трейдинга, теории изменения рыночных цен и т.п.

Работа на финансовых рынках предполагает вероятностную оценку будущих событий. Происходит это в первую очередь из-за недостатка информации, зачастую испытываемого людьми, проводящими анализ и принимающими решения. О свойствах информационного «голода» мы поговорим в главе, посвященной психологии, а здесь остановимся на математическом описании этого процесса. Главное в этом случае — наше практически полное незнание будущего, которое и является объектом торговли на финансовых рынках. Так, покупая фьючерсный контракт, мы рассчитываем на рост стоимости товара, на который выписан фьючерс. Если при этом вы уверены в том, что поступаете правильно на все 100 процентов, то это ложная самоуверенность. К сожалению, на рынке нельзя быть ни в чем уверенным.

Однако человек не только не знает будущего, но и зачастую имеет очень плохую и недостоверную информацию о прошлом и настоящем. Только близкое прошлое доступно человеку для максимально возможной полноты информации, дальнее же закрыто завесой тайны не хуже будущего. Более-менее человек разбирается в настоящем. Однако и здесь обилие информации не дает основания утверждать, что человек знает окружающее его настоящее.

Таким образом, куда ни кинь взгляд — в прошлое, настоящее или будущее — человек везде ограничен тем объемом информации, который он может воспринять и проанализировать, а также к которому он имеет доступ. Все остальное относится к области неизвестного, а неизвестное, как мы знаем, и путает, и притягивает людей. Отсюда появляются легенды и гипотезы о рынке — то он случайный, то эффективный, то хаотичный и т.д. В этом мы напоминаем пещерных людей, пытающихся объяснить природные явления (такие, например, как гром или молния) доступными соответствующему уровню знаний и соответственно накопленной информации об окружающем мире понятиями.

По причине постоянного недостатка информации нам только и остается говорить о вероятности наступления того или иного события. Я не утверждаю, что движение цен на рынке — это абсолютно случайное явление, хотя именно случайные события являются объектом изучения теории вероятностей. Мое личное мнение, на рынке одновременно господствуют и случайности, и закономерности.