Глава 23. Будьте готовы!
Невозможно переоценить важность выполнения пашей домашней работы накануне вечером для подготовки к следующему торговому дню! Весь смысл торговли на колебаниях – предвидеть схемы так, чтобы мы заранее знати, что делать на следующий день. Спонтанные сделки – неважный способ зарабатывать на жизнь! Профессиональный трейдер должен иметь план игры так же, как профессиональный спортсмен. Вы когда-либо замечали, сколь многие спортсмены имеют предыгровую рутину, которую они проходят? Рутинные упражнения и ритуалы позволяют сохранять устойчивый настрой ума, помогают нам сосредоточиваться исключительно на текущей задаче – в данном случае на торговых возможностях следующего дня.
Когда мы начали сравнивать заметки, как мы готовимся к сделкам следующего дня, то обнаружили, что делаем в основном одно и то же. Мы делаем нашу домашнюю работу вечером (что требует некоторого планирования с учетом того, что оба мы имеем семьи). Кроме того, мы оба держим огромное количество записных книжек! Мы подумали, что вам будет интересно и познавательно увидеть наши мыслительные процессы при подготовке к следующему дню.
ЛИНДА:
Думаю, мне повезло иметь некоторые хорошие образцы для подражания, когда я впервые начинала работать в этом бизнесе, потому что по характеру я копуша. Если я не подготавливаюсь к следующему дню, мне легко впасть в чувство растерянности, и я стремлюсь вообще не проводить никаких сделок. Я в значительной степени приняла рутину двух людей, на которых работала в начале 80-х годов. Я уверена, без этой дисциплины сегодня не могла бы добиваться успеха.
Первый человек, на которого я работала, имел установившуюся практику ведения записи чисел, таких как цены закрытия и 10-дневные скользящие средние индекса Армса, повышения/понижения, отношения пут-опционов/колл-опционов и т. д. Он также вел подшивку книги графиков, публиковавшихся Security Market Research каждый вечер. Эта служба имела осциллятор, который также наносился вручную. Эта рутина занимала 45 минут и выполнялась каждый вечер. На следующее утро эти графики изучались во время часовой поездки на поезде BART в Сан-Франциско, когда и выписывались все интересные схемы покупки или продажи. Уже в городе тратился еще один час, чтобы проверить сделки предыдущего дня и выписать новые ордера на акции. Этот человек начинал в 1978 году биржевым трейдером опционов на акции и по сей день остается профессиональным трейдером.
Второй человек, на которого я работала, также был биржевым трейдером опционами на акции. Он приходил на работу за полтора часа до открытия рынка и оставался в течение двух часов после закрытия. Что он делал? Обновлял вручную графики, чертил линии тренда, изучал сделанные им задень сделки, просматривал все сделки, которые сделала я, и комментировал их (да уж...), выписывал торговые карючки на следующий день, расписал ордера для выхода перед открытием, чтобы воспользоваться разрывами в свою пользу на открытии, просматривал биржи на предмет недооцененных колл-опционов «вне денег», о которых другие трейдеры могли забыть. . Знаете, думаю, я могла бы написать целую книгу об одной только рутинной работе этого человека. Я хочу сказать, что он был одним из наименее заметных трейдеров в торговом зале и при этом, вероятно, одним из наиболее прибыльных, И что вы думаете?... Он до сих пор работает в торговом зале биржи. Он был непреклонен в следовании определенной методологии. Я никогда не видела, чтобы он отклонялся от своего личного стиля торговли.
Мой первый босс зарабатывал на жизнь, продавая опционные премии; второй босс делал деньги, покупая их. Оба последовательно придерживались своего специфического С1иля торговли Я никогда не забуду слова моего второю босса: «Торговля – такой же бизнес, как и остальные. Учись покупать оптом и продавать в розницу. Если твой товар не покупают, снижай цену и устраивай распродажу». (Это, между прочим, назывался «соглашаться на убыток».)
От моего первого наставника я переняла привычку каждый день вести запись чисел. Я имею ту же самую информацию в своих компьютерах, по она мною не воспринимается, если я не записываю ее вручную. У меня в подвале хранятся записные книжки, полные этих цифр, на которые я никогда больше не взгляну. Но они – мое доказательство того, что каждый вечер я делала свою домашнюю работу. Это ведение записных книжек первое замеченное мною сходство с Лэрри.
ЛЭРРИ:
Я записываю каждую проведенную сделку, в дополнение к ежедневному учету прибылей и убытков Я знаю, сколько я каждый день сделал или потерял. Я также храню все эти записные книжки.
ЛИНДА:
Когда ты начал вести записные книжки?
ЛЭРРИ:
Когда я решил стать профессиональным трейдером. Теперь это стало привычкой.
ЛИНДА:
Ты ведешь какой-нибудь ежедневный рабочий лист?
ЛЭРРИ:
Я веду его специально для S&P. Я записываю любые особые схемы на фьючерсных рынках для следующего дня, а также ежедневные максимум и минимум рынка. Затем я ввожу эту информацию в свой терминал Bloomberg. Я также получаю от TradeStation ежедневную распечатку любых схем, но, честно говоря, мне больше нравится проходить каждый рынок самостоятельно и искать схемы на графиках. Это более утомительно, но дает мне лучшее восприятие рынков.
ЛИНДА:
А ты делаешь то же самое с фондовыми рынками Б дополнение к фьючерсным рынкам?
ЛЭРРИ:
Да, я отслеживаю примерно 100 акций. Я также вечером и утром просматриваю новости.
ЛИНДА:
Это немало информации для обработки.
ЛЭРРИ:
Конечно, я стараюсь сузить информацию до схем, которые, как я считаю, имеют наибольший потенциал. Если приходится следить за слишком многим, я начинаю распыляться.
ЛИНДА:
То же и со мной. Накануне вечером я выписываю на рабочий лист все схемы, по на следующий день все это может свестись к проведению одной–трех сделок. Или схемы складываются не совсем верно, или мне не нравится, как открывается рынок. Кроме того, мною сделок я пропускаю. Лучше отслеживать меньше рынков и проводить одну хорошую сделку, чем теряться и распыляться. Это как в покере. Не делай ставку, если карта недостаточно сильна
ЛЭРРИ:
Игра Терпения... ты записываешь свои сделки?
ЛИНДА:
Обязательно. Запись своих сделок – лучшее упражнение в мире. Я записываю дату и время, когда открываю сделку, покупка это или продажа, количество, контракт и цену открытия. Запись остается открытой, пока я не закрываю сделку; тогда я фиксирую дату и цену выхода. Только после итого я подсчитываю прибыль или убыток. Само собой разумеется, когда вы имеете противную проигрышную сделку, с ней приходится мириться. Есть также хороший стимул фиксировать выигрышные сделки, потому что тогда вы можете фактически сделать запись о прибыли в вашем журнале. Должна поделиться с вами небольшой историей. Записывать активы каждый день – превосходная привычка, что я и делаю. Однако я позволила себе возгордиться новыми максимумами своего счета... о, в апреле 1988 года. Поцелуй смерти! Какое проклятье моему счету! После этого делать деньги было невозможно. Теперь я начинаю каждый месяц с нуля и веду счет только в течение месяца.
ЛЭРРИ:
Эйфория – враг номер один. Один мой друг, настоящий чародей рынка, говорит, что в каждом январе начинает свой год с нуля и наращивает счет оттуда.
ЛИНДА:
Собственно говоря, это очень распространенная практика среди биржевых трейдеров. Люди, на которых я работала, пошли дальше этого. Каждый месяц они фактически снимали прибыль со счета, чтобы понизить его до некоторого стандартного уровня. Они полагали, что, если на счете нет прибыли, они не могут ее потерять!
ЛЭРРИ:
Знаешь, я должен прокомментировать кое-что, что ты затрагивала ранее. Я имею в виду, когда ты говорила, как должна каждый день делать рутинную работу, исполняя одни и те же сделки, и затем два-три раза в месяц ты получаешь идеальную сделку и огребаешь кучу денег. То же самое происходит со мной. Сначала я думал, что мне просто везет и что это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть хорошим трейдером. Теперь я лучше знаю.
ЛИНДА:
Правильно. Хорошие трейдеры – это те, кто могут большую часть месяца удерживать свои позиции и участвовать в той маленькой горстке сделок, которые проливаются золотым дождем. Настоящее умение состоит в том, чтобы не терять деньги!
|
